惠裕A自基金合同生效后每滿6個(gè)月開放一次，接受投資人的申購與贖回。本基金辦理惠裕A的申購與贖回的開放日為自基金合同生效后3年內(nèi)每滿6個(gè)月的最后一個(gè)工作日。根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，惠裕A的第2個(gè)開放日為2014年1月6日，此次惠裕A申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為該日的交易時(shí)間。

因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日。

 

惠裕A在代銷機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的首次單筆最低申購金額為人民幣1,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1,000元；本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)的首次單筆最低申購金額為人民幣100,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10,000元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

惠裕A不收取申購費(fèi)用。

惠裕A的申購價(jià)格以人民幣1.000元為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

 

基金份額持有人可將其全部或部分惠裕A份額贖回，單筆贖回不得少于100份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的惠裕A份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)將該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

以基金合同生效后3年內(nèi)每滿6個(gè)月為惠裕A 的一個(gè)開放周期，持有期限為一個(gè)開放周期的，惠裕A 的贖回費(fèi)率為0.1%；持有期限為一個(gè)以上開放周期（不含）的，惠裕A 的贖回費(fèi)為0。投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算。

（1）惠裕A的贖回價(jià)格以人民幣1.000元為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

（2）本次開放日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠裕A的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。

 

（1）中?；鸸芾碛邢薰?/span>

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層

法定代表人：黃鵬

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：曾智勇

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）或021-38789788

公司網(wǎng)址：www.ownersflatfeelistingrealty.com

（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/span>

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B單元

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B單元

負(fù)責(zé)人：李想

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）

公司網(wǎng)站：www.ownersflatfeelistingrealty.com

招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、廈門證券有限公司、長江證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、招商證券股份有限公司、華林證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司及萬銀財(cái)富（北京）基金銷售有限公司。

無

 

（1）基金合同生效之日起3年內(nèi)

在惠裕A 的首次開放或者惠裕B 上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露基金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值、惠裕A 和惠裕B 的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計(jì)參考凈值。

（2）基金合同生效后3年期屆滿

本基金基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（3）惠裕A開放日基金份額凈值披露的特別說明

惠裕A開放日，按照折算比例調(diào)整惠裕A的基金份額，同時(shí)將惠裕A的基金份額凈值調(diào)整至1.000元。

為方便投資者辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，惠裕A開放日當(dāng)日通過公司網(wǎng)站及代銷機(jī)構(gòu)披露的凈值為折算調(diào)整至1.000元的基金份額凈值，對(duì)應(yīng)查詢到的投資者持有的基金份額為折算調(diào)整后的基金份額。

惠裕A開放日當(dāng)日通過指定報(bào)刊披露的凈值仍然為折算日前一日的基金份額參考凈值，并不是折算調(diào)整至1.000元的基金份額凈值。

開放日當(dāng)日，惠裕A按照1.000元的基金份額凈值辦理申購與贖回。

 

（1）本公告僅對(duì)惠裕A的第2個(gè)開放日即2014年1月6日，辦理其申購、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱本基金管理人2012年11月24日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站(www.ownersflatfeelistingrealty.com)的《中海惠裕純債分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》和《中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件。

（2）本基金基金合同生效之日起3年內(nèi)，本基金的基金份額劃分為惠裕A、惠裕B兩級(jí)份額，兩者的份額配比原則上不超過7:3?；菰和惠裕B的收益計(jì)算與運(yùn)作方式不同，其中，惠裕A根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定收益，并自基金合同生效之日起每滿6個(gè)月開放一次；惠裕B封閉運(yùn)作并上市交易，封閉期為3年，本基金在扣除惠裕A的應(yīng)計(jì)收益后的全部剩余收益歸惠裕B享有，虧損以惠裕B的資產(chǎn)凈值為限由惠裕B承擔(dān)。本基金基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，本基金將不再進(jìn)行基金份額分級(jí)。

（3）本基金基金合同生效之日起每滿6個(gè)月的最后一個(gè)工作日，基金管理人將對(duì)惠裕A進(jìn)行基金份額折算，惠裕A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠裕A份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增減。惠裕A的基金份額折算基準(zhǔn)日與開放日為同一個(gè)工作日。具體的折算方式及折算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

（4）在每一個(gè)開放日，經(jīng)注冊(cè)登記人確認(rèn)有效的惠裕A的贖回申請(qǐng)全部予以成交。對(duì)于惠裕A的申購申請(qǐng)，如果對(duì)惠裕A的全部有效申購申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)后，惠裕A的份額小于或等于7/3倍惠裕B的份額，則所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠裕A的申購申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)；如果對(duì)惠裕A的全部有效申購申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)后，惠裕A的份額大于7/3倍惠裕B的份額，則在經(jīng)確認(rèn)后的惠裕A份額不超過7/3倍惠裕B的份額范圍內(nèi)，對(duì)全部有效申購申請(qǐng)按比例進(jìn)行成交確認(rèn)。

惠裕A每次開放日的申購與贖回申請(qǐng)確認(rèn)辦法及確認(rèn)結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)惠裕A申購和贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到惠裕A申購和贖回申請(qǐng)?；菰申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（5）根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，基金管理人擬向深圳證券交易所申請(qǐng)惠裕B自2014年1月6日至2014年1月7日實(shí)施停牌。

（6）惠裕A根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定收益，其收益率將在每個(gè)開放日設(shè)定一次并公告。本次的惠裕A年約定收益率將根據(jù)本次開放日,即2014年1月6日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定惠裕A的年收益率，該收益率即為惠裕A接下來6個(gè)月的年收益率，適用于該開放日（不含）到下個(gè)開放日（含）的時(shí)間段。計(jì)算公式如下：

惠裕A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率+1.4%

惠裕A的收益率計(jì)算的具體規(guī)定請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

（7）有關(guān)惠裕A本次開放日開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

（8）投資人可通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.ownersflatfeelistingrealty.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解基金開放申購、贖回及份額折算業(yè)務(wù)的詳情。

（9）投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。

（10）基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。

 

 

 

中?；鸸芾碛邢薰?/div>