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中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2013-12-31
估值日期：2013-12-31
公告送出日期：2014-01-01
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基金名稱(chēng)
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/span>
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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395011
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基金托管人
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值
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254,166,330.93
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.014
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.054
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下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌
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下屬各類(lèi)別基金的交易代碼
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395011
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395012
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下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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228,683,698.88
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25,482,632.05
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下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.015
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1.003
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下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.055
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1.043
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說(shuō)明
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（場(chǎng)內(nèi)）
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（場(chǎng)外）
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注：-