交易業(yè)務(wù)
基金分紅后為何單位凈值會下降？
返回 > 來源：中?；?時間：2013-07-18
基金分紅后，基金份額凈值會根據(jù)分紅比例相應(yīng)下調(diào)，由于基金分紅時將基金總資產(chǎn)當(dāng)中凈收益的一部分根據(jù)基金合同的規(guī)定進(jìn)行兌現(xiàn)，故基金總資產(chǎn)減少，單位凈值相應(yīng)下降。但并不意味著投資者有損失，分紅前后的資產(chǎn)價值是不變的。