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封閉期內(nèi)中海純債債券型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2014-05-17
估值日期：2014-05-16
公告送出日期：2014-05-17
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基金名稱
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中海純債債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海純債債券
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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000298
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基金托管人
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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428,251,728.36
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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中海純債債券A
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中海純債債券C
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下屬各類別基金的交易代碼
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000298
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000299
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下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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108,285,573.07
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319,966,155.29
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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1.002
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1.002
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說(shuō)明
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（場(chǎng)內(nèi)）
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（場(chǎng)外）
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