信息披露

中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2014-06-30

估值日期：2014-06-30

公告送出日期：2014-07-01

基金名稱

中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金

基金簡稱

中?；菰７旨墏l(fā)起式

基金主代碼

163907

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值

838,927,607.63

基金份額凈值

1.045

基金份額累計凈值

1.071

下屬兩級基金的基金簡稱

中?；菰７旨墏l(fā)起式A

中?；菰７旨墏l(fā)起式B

下屬兩級基金的交易代碼

163908

150114

下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.021

1.059

下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）

1.065

1.059

基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明

-

注： -