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中?；鸸芾碛邢薰娟P于中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額開放申購與贖回期間惠裕B份額（150114）的風險提示公告
返回 > 來源：中?；?時間：2014-07-01
中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2013年1月7日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內，基金份額劃分為惠裕A（基金代碼163908）、惠裕B（基金代碼150114）兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7∶3。本基金為惠裕A設立約定年收益率，基金的資產凈值將優(yōu)先滿足惠裕A的本金及約定收益，剩余的基金資產歸惠裕B享有。根據《基金合同》的規(guī)定，本基金在分級運作期內，惠裕A每滿6個月開放一次，惠裕B封閉運作并上市交易。2014年7月4日為惠裕A基金份額折算基準日及第3個開放申購與贖回日?，F(xiàn)就惠裕B的風險提示如下：
1、惠裕B份額收益分配變化的風險。根據《基金合同》規(guī)定，本基金將于每個惠裕A的開放日針對下一期惠裕A的約定年收益率進行設定并公告，計算公式為：惠裕A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準利率+1.4%。
其中，1年期銀行定期存款基準利率為屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率，按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點后第2位?；菰份額的約定年收益率按照上述方式調整后，惠裕B份額的收益分配將相應調整。
2、惠裕B份額杠桿率變動的風險。目前，惠裕A與惠裕B的份額配比為1.63699827∶3。本次惠裕A實施基金份額折算及開放申購與贖回結束后，基金管理人按照經確認后的惠裕A份額不超過7/3倍惠裕B的份額范圍內，對全部有效申購申請進行成交確認。如果惠裕A的申購申請小于贖回申請，惠裕A的規(guī)模將縮減，從而引發(fā)惠裕A、惠裕B份額配比發(fā)生變化，進而導致惠裕B份額杠桿率變動風險。
基金管理人將向深圳證券交易所申請惠裕B自2014年7月1日上午9：30分至10：30分停牌1小時，2014年7月4日至2014年7月7日停牌2天。本次惠裕A實施基金份額折算及開放申購與贖回結束后，本基金管理人將對惠裕A基金份額折算及開放申購與贖回的結果進行公告。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
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2014年7月1日