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中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算和申購與贖回結果的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2014-07-08
中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）于2014年7月1日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（www.ownersflatfeelistingrealty.com）發(fā)布了《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額開放申購和贖回業(yè)務公告》（簡稱“《開放公告》”）、《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算方案的公告》（簡稱“《折算公告》”）和《中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額開放申購與贖回期間惠裕B份額（150114）的風險提示公告》。2014年7月4日為惠裕A的第3個基金份額折算基準日及開放申購與贖回日，現(xiàn)將相關事項公告如下：
一、本次惠裕A的基金份額折算結果
根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2014年7月4日，惠裕A的基金份額凈值為1.02157808元，據(jù)此計算的惠裕A的折算比例為1.02157808，折算后，惠裕A的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份惠裕A相應增加至1.02157808份。折算前，惠裕A的基金份額總額為283,312,905.74份，折算后，惠裕A的基金份額總額為289,426,254.29份。各基金份額持有人持有的惠裕A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產生的誤差計入基金資產。
投資者自2014年7月4日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的惠裕A份額的折算結果。
二、本次惠裕A開放申購與贖回的確認結果
根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認有效的惠裕A的贖回申請全部予以成交確認，據(jù)此確認的惠裕A贖回總份額為218,895,203.59份。
惠裕B的份額數(shù)為519,205,629.88份。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金《基金合同》生效之日起3年內，惠裕A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠裕B的份額余額（即1,211,479,803.05份，下同）。
對于惠裕A的申購申請，如果對惠裕A的全部有效申購申請進行確認后，惠裕A的份額余額小于或等于7/3倍惠裕B的份額余額，則所有經(jīng)確認有效的惠裕A的申購申請全部予以成交確認；如果對惠裕A的全部有效申購申請進行確認后，惠裕A的份額余額大于7/3倍惠裕B的份額余額，則在經(jīng)確認后的惠裕A份額余額不超過7/3倍惠裕B的份額余額范圍內，對全部有效申購申請按比例進行成交確認。
經(jīng)本公司統(tǒng)計，2014年7月4日，惠裕A的有效申購申請總額為1,033,000.00元，有效贖回申請總份額為218,895,203.59份。本次惠裕A的全部有效申購申請經(jīng)確認后，惠裕A的份額余額將小于7/3倍惠裕B的份額余額，為此，基金管理人對全部有效申購申請予以成交確認。
本基金管理人已經(jīng)于2014年7月7日根據(jù)上述原則對本次惠裕A的全部申購與贖回申請進行了確認，并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2014年7月8日起到各銷售網(wǎng)點查詢申購與贖回的確認情況。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2014年7月7日起7 個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次惠裕A實施基金份額折算及開放申購與贖回結束后，本基金的總份額為590,769,680.58 份，其中，惠裕A總份額為71,564,050.70份，惠裕B的基金份額未發(fā)生變化，仍為519,205,629.88份，惠裕A與惠裕B的份額配比為0.13783373:1。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠裕A自2014年7月4日起（不含該日）的年收益率（單利）根據(jù)惠裕A的本次開放日，即2014年7月4日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率3.00%+1.4%進行計算，故：
惠裕A的年收益率（單利）＝3.00%+1.4%＝4.40%
惠裕A的年收益率以百分數(shù)形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一四年七月八日