基金名稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

002965

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產(chǎn)凈值

150,780,189.86

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.0006

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

141,388,244.19

9,391,945.67

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.0008

0.9980

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.0008

0.9980

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

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