基金公告
中海消費主題精選股票型證券投資基金分紅公告
返回 > 來源：中?；?時間：2013-07-09
1 公告基本信息
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基金名稱
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中海消費主題精選股票型證券投資基金
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基金簡稱
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中海消費股票
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基金主代碼
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398061
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基金合同生效日
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2011年11月9日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《中海消費主題精選股票型證券投資基金基金合同》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2013年7月5日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.311
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
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12,447,064.39
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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1,244,706.44
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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1.7000
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2013年的第一次分紅
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注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%。
（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2013年7月11日
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除息日
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2013年7月11日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2013年7月15日
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分紅對象
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權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2013年7月11日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2013年7月12日計入其基金賬戶，2013年7月15日起可以查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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3 其他需要提示的事項
3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海消費主題精選股票型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2013年7月11日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2013年7月11日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.ownersflatfeelistingrealty.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷機構(gòu)：
①中?；鸸芾碛邢薰?/div>
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
法定代表人：黃鵬
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：曾智勇
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費）或021-38789788
公司網(wǎng)址：www.ownersflatfeelistingrealty.com
②中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F211B單元
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F211B單元
負(fù)責(zé)人：王紅
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費）
公司網(wǎng)站：www.ownersflatfeelistingrealty.com
(4) 各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點：
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農(nóng)商銀行、溫州銀行、國聯(lián)證券、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、湘財證券、萬聯(lián)證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、中銀國際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、華寶證券、廈門證券、中信萬通、天相投顧、數(shù)米基金、眾祿基金、長量基金、諾亞正行、和訊、天天基金等。
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
2013年7月9日